'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다

편입 종목 74개 → 45개 축소 바이오 대신 IT반도체 소부장 전면에

타임폴리오자산운용이 코스닥액티브ETF 포트폴리오를 전면 재정비했다. 삼천당제약 주가 급락 사태 등으로 수익률 부진에 시달리면서 돌파구 마련에 나선 것.

업계에서 매니저를 교체한 게 아니냐는 관측이 나올 정도로 강도가 세다.

10일 금융투자업계에 따르면 타임폴리오자산운용은 지난 7일 타임코스닥액티브(0162Y0)에서 대대적 리밸런싱을 실시했다.

타임코스닥액티브는 지난달 10일 '코스닥 3000' 기대감 속에 삼성액티브자산운용 KoAct코스닥액티브와 함께 나란히 상장했다. 첫날 둘 다 급등하면서 기대감을 반영했으나 이후 증시 급락 속에 눈에 띄는 성과는 보여주지 못했다.

특히 지난달 31일 이후 불거진 삼천당제약의 주가 급락 사태를 정통으로 맞았다.

타임코스닥액티브는 시가총액 상위종목을 중심으로 편입하는 전략을 짰는데 삼천당제약은 출시 당일 비중 3위였다. 지난달 30일에는 비중이 8%대로 1위였다.

타임코스닥액티브는 리밸런싱을 실시한 지난 7일 기준 상장 이후 수익률은 -18.9%를 기록했다. KoACT액티브는 -17.15%였다.

리밸런싱은 우선 포트폴리오 종목수를 7일 기준 74개에서 45개로 대폭 줄였다. 타임코스닥액티브는 상장일 50개로 출발한 바 있다.

주력 종목에도 대대적 변화를 줬다. 우선 비중 5.54%로 가장 많이 담고 있던 바이오주 에이비엘바이오를 0.93%로 사실상 제외 수준으로 낮췄다. 대신 반도체 소부장업체 ISC를 3.25%에서 8.71%로 대폭 끌어올리면서 톱으로 세웠다. 리노공업과 파두의 비중도 늘리면서 10위권 안으로 끌어 올렸다.

바이오 대장주 알테오젠의 비중은 오히려 높이면서 바이오의 빈자리를 보강했다. 이와 함께 K뷰티 플랫폼 실리콘투, 2차전지와 방산 성격이 복합된 비츠로셀과 광통신업체 대한광통신도 새롭게 10위권 안으로 포진시켰다. 스페이스X 공급망업체인 스피어를 담은 것도 눈길을 끈다.

삼천당제약은 주가 급락 사태 이후 1%대로 비중을 낮춘데 이어 10일엔 0.49%로 사실상 빼는 쪽으로 방향을 잡았다.

TIME 코스닥액티브 포트폴리오 변화

순서	4월 7일		4월 8일		4월 10일
순서	종목명	비중(%)	종목명	비중(%)	종목명	비중(%)
1	에이비엘바이오	5.54	ISC	8.71	ISC	9.00
2	에코프로	4.45	에코프로	7.30	에코프로	7.21
3	로보티즈	4.28	에코프로비엠	6.12	에코프로비엠	5.95
4	알테오젠	3.61	알테오젠	5.73	알테오젠	5.71
5	ISC	3.25	리노공업	4.44	리노공업	4.39
6	리브스메드	2.80	비츠로셀	3.00	파두	3.19
7	알지노믹스	2.79	대한광통신	2.95	대한광통신	3.19
8	에코프로비엠	2.39	실리콘투	2.91	비츠로셀	3.16
9	쎄트렉아이	2.23	리브스메드	2.87	실리콘투	3.10
10	에스티팜	2.18	스피어	2.87	알지노믹스	2.88
11	올릭스	2.16	파두	2.85	스피어	2.86
12	현금	2.09	알지노믹스	2.82	리브스메드	2.68
13	기가비스	2.09	HLB	2.58	HLB	2.66
14	아이티센글로벌	2.04	현금	2.50	레인보우로보틱스	2.26
15	브이엠	1.99	쎄트렉아이	2.29	에스티팜	2.20
16	원익IPS	1.95	에스티팜	2.22	쎄트렉아이	2.17
17	비에이치아이	1.86	레인보우로보틱스	2.21	올릭스	2.17
18	삼천당제약	1.85	올릭스	2.19	아이티센글로벌	2.14
19	에임드바이오	1.85	원익IPS	2.01	원익IPS	2.01
20	펄어비스	1.79	아이티센글로벌	1.95	현금	1.90
21	RF머트리얼즈	1.74	비에이치아이	1.85	비에이치아이	1.84
22	RFHIC	1.68	에임드바이오	1.83	에임드바이오	1.81
23	리가켐바이오	1.66	펄어비스	1.73	리가켐바이오	1.73
24	대주전자재료	1.65	리가켐바이오	1.69	RFHIC	1.68
25	에이치브이엠	1.61	RFHIC	1.68	펄어비스	1.64
26	오름테라퓨틱	1.52	대주전자재료	1.61	대주전자재료	1.59
27	실리콘투	1.50	이오테크닉스	1.58	이오테크닉스	1.58
28	이오테크닉스	1.50	로보티즈	1.37	로보티즈	1.41
29	하나마이크론	1.44	HPSP	1.26	심텍	1.32
30	주성엔지니어링	1.22	솔브레인	1.24	HPSP	1.30
31	LS머트리얼즈	1.22	주성엔지니어링	1.22	솔브레인	1.25
32	유진테크	1.18	휴젤	1.22	주성엔지니어링	1.25
33	태광	1.14	유진테크	1.22	유진테크	1.24
34	한중엔시에스	1.13	심텍	1.16	휴젤	1.22
35	심텍	1.08	디앤디파마텍	1.10	디앤디파마텍	1.07
36	디앤디파마텍	1.06	에스피지	1.05	에스피지	1.05
37	리노공업	1.05	삼천당제약	1.05	에이비엘바이오	0.88
38	에스피지	1.03	에이비엘바이오	0.93	보로노이	0.83
39	파두	1.00	보로노이	0.83	노타	0.79
40	태웅	1.00	노타	0.82	케어젠	0.74
41	씨어스테크놀로지	0.90	케어젠	0.75	우리기술	0.64
42	한국피아이엠	0.89	피에스케이	0.61	피에스케이	0.63
43	보로노이	0.81	우리기술	0.61	서진시스템	0.59
44	노타	0.81	서진시스템	0.60	현대무벡스	0.58
45	레이크머티리얼즈	0.80	현대무벡스	0.51	삼천당제약	0.49
46	케어젠	0.80
47	한텍	0.79
48	파인엠텍	0.77
49	오스코텍	0.76
50	두산테스나	0.72
51	디케이티	0.71
52	LS마린솔루션	0.70
53	덕산네오룩스	0.68
54	티엘비	0.66
55	지투지바이오	0.65
56	서진시스템	0.64
57	우리기술	0.62
58	알멕	0.61
59	네오셈	0.60
60	피에스케이	0.59
61	프로티나	0.59
62	대한광통신	0.54
63	티에프이	0.54
64	현대무벡스	0.51
65	와이바이오로직스	0.50
66	앱클론	0.46
67	티씨케이	0.42
68	성광벤드	0.40
69	로킷헬스케어	0.40
70	비츠로셀	0.38
71	선익시스템	0.38
72	신성이엔지	0.36
73	HPSP	0.24
74	메쥬	0.24

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "상장 초기 안정성을 위해 넓게 분산됐던 포트폴리오를 슬림하게 압축했다"며 "바이오 비중을 축소하는 대신 실적 가시성이 뚜렷한 IT 및 반도체 소부장 섹터를 중심으로 꾸렸다"고 설명했다.

회사 관계자는 "비주도 섹터의 소형주 및 장기 소외종목들을 과감하게 편출시켰다"며 "코스닥액티브의 운용 성과에 대해 회사 차원에서 무겁게 받아들이고 있다"고 덧붙였다.

'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다

편입 종목 74개 → 45개 축소 바이오 대신 IT반도체 소부장 전면에

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