KODEX 200타겟위클리커버드콜, 삼전닉스 특별배당 11·12월 분배

국내 최대 월배당 커버드콜ETF ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’이 11월과 12월 두 달에 걸쳐 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당금을 분배금에 포함시켜 지급한다.

삼성자산운용은 삼성전자 특별배당을 반영한 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’ ETF의 분배금을 11월과 12월 확대 지급한다고 11일 밝혔다.

ETF에 실제 입금된 삼성전자 특별배당금을 투자자에게 지급하는 방식으로 진행되며, ETF에 귀속된 삼성전자 특별배당 재원을 절반씩 나누어 11월과 12월 두 차례에 걸쳐 분배할 계획이다.

이에 따라 월중분배 상품인 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’에는 11월과 12월 중순 기준 분배금에 특별배당분이 반영된다.

삼성전자 특별배당분이 반영되면서 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’의 11월 분배율은 직전 월 1.47% 수준에서 1.75% 수준으로 높아지게 됐다. 분배금은 266원에 달한다.

다만 배당금이 분배금에 포함되면서 과세 대상 분배금도 발생할 전망이다. 또 분배금이 늘면서 분배락은 커지게 됐다.

11월 말 배당 권리가 발생하는 SK하이닉스 보유분 특별배당도 12월 분배금에 반영할 예정이다.

이는 펀드 내 이자·배당소득의 정기 분배를 의무화한 소득세법 시행령 개정 취지와 상품별 분배 정책에 따른 것으로, 확보된 특별배당 재원을 해를 넘기지 않고 연내 투자자들에게 환원하기 위한 조치다.

이번 11월 분배금 지급기준일은 오는 13일이다. 통상 매월 15일을 기준으로 분배하지만, 이번 달은 15일이 일요일인 관계로 직전 영업일인 13일이 기준일로 적용된다. 분배락일은 12일이며, 이번 삼성전자 특별배당이 포함된 분배금을 받으려는 투자자는 11일까지 매수해야 한다. 분배금은 오는 17일 지급된다.

임태혁 삼성자산운용 상무(ETF운용본부장)는 “기존 옵션 프리미엄 기반의 안정적인 월배당에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당이 11월과 12월 연달아 더해지며 연말 배당 매력이 한층 높아질 것”이라며 “같은 코스피200 투자 상품이라도 특별배당 권리 확보 여부와 실제 분배 시점은 상품별로 다를 수 있어 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.