‘9월 ETF 22개’…고배당 명가 한화의 자사주매입 ETF에 눈길 [ETF리그테이블] 

|스마트투데이=이태윤 기자| 2025년 9월 새롭게 출시된 ETF는 22개다. 이번 달은 운용사별로 2~3개씩 내놓으며 경쟁이 치열했다. 

특히 ‘고배당’ ETF가 눈길을 끌었다. 키움자산운용의 △KIWOOM 미국고배당&AI테크, △KIWOOM 한국고배당&미국AI테크, KB자산운용의 △RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜, 한화자산운용의 △PLUS 자사주매입고배당주가 대표적이다. 

모두 국내 ETF 시장에서 처음으로 선보인 테마다. 키움자산운용은 미국과 한국 고배당주에 각각 다른 전략을 접목해 투자자들의 관심을 끌었다. 선택지를 넓힌 셈이다. 

‘RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜’은 중국 기술주에 타겟커버드콜 메커니즘을 적용해 출시됐다. 기존에도 중국 기술주 관련 ETF는 있었지만, 타겟커버드콜을 결합한 것은 KB자산운용이 처음이다. 

◆이달의 창의성이 빛난 ETF는? 

‘PLUS 자사주매입고배당주’는 국내 ETF 시장에서 처음으로 ‘자사주 매입·소각’ 개념을 반영했다. 기존 고배당주 ETF가 ‘배당’에 초점을 맞췄다면, 이 상품은 ‘자사주 매입’이라는 또 다른 주주환원책을 투자 전략에 포함했다. 배당과 함께 주식 가치 상승에 따른 차익까지 노린다는 의미다. 

최근 국내에서는 기업들의 자사주 매입·소각이 뜨거운 이슈로 부각되고 있다. 이 ETF는 이 흐름에 따라 상품까지 만들었다. 자사주 매입은 기업이 자기 주식을 사들여 시중 유통 물량을 줄여 주가 가치를 높이는 행위로, 곧 주가 상승으로 이어진다. 

국내 증시에서도 정부의 ‘밸류업 프로그램’ 등 주주환원 정책이 강조되면서, 배당뿐 아니라 자사주 매입 및 소각의 중요성이 커지고 있다. 최근 삼성전자가 ‘10조 원’ 규모 자사주 매입을 발표하며 주가가 수직 상승하기도 했다. 

해당 ETF의 구성 종목은 △고려아연(5.3%), △신한지주(5.2%), △휠라홀딩스(5.1%), △현대차(5.0%), △우리금융지주(5.0%), △기아(4.7%), △KT&G(4.6%) 등이다. 

1Q K소버린AI 

국내 최초로 '생성형 AI' 산업에 집중 투자하는 ETF다. AI 기술 개발의 핵심인 반도체부터 관련 소프트웨어, 인프라 기업까지 AI밸류체인 전반에 걸쳐 유망 기업들을 선별해 종목을 구성했다. 

1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 

미국 나스닥100 지수와 미국 단기채권에 약 5대5 비율로 분산 투자하는 상품이다. 기술주 성장의 과실과 채권의 안정성을 동시에 추구하며, 시장 상황에 따라 투자 비중을 유연하게 조절하는 액티브 전략을 사용할 수 있다. 

HK 머니마켓액티브 

CD(양도성예금증서) 91일물 하루치 금리를 매일 복리로 계산해 추종하는 머니마켓 ETF다. 파킹형 상품으로, 단기 유동성 자금을 안정적으로 운용하면서도 은행 예금보다 높은 수익을 기대할 수 있다. 

KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 

나스닥 100 지수에 50%, 미국 국채에 50%를 투자하는 채권혼합형 액티브 ETF다. 미국 대표 기술주의 성장성과 국채의 안정성을 결합해 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 수익 창출을 목표로 하고 있다. 

PLUS K방산레버리지 

국내 방위산업 대표 기업들로 구성된 'iSelect K-방산' 지수를 추종한다. 이 ETF는 레버리지 상품으로 일일 등락률을 2배로 따라간다. 방산주의 상승을 예상할 때 더 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 그만큼 높은 변동성 위험을 감수해야 한다. 

ACE 유럽방산TOP10 

유럽의 대표적인 방산·항공우주 기업 상위 10개 종목에 집중 투자하는 ETF다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 방위산업에 집중하는 유럽 방산기업에 투자할 수 있다. 

FOCUS 200 

한국을 대표하는 200개 우량 종목으로 구성된 코스피 200 지수를 추종하는 패시브 ETF다. 국내 주식 시장의 전반적인 흐름에 가장 가깝게 투자하는 방식으로, 시장 성장에 따른 수익을 기대할 수 있다. 

KIWOOM 미국고배당&AI테크 

안정적인 현금흐름을 창출하는 미국 고배당주와 장기 성장성이 기대되는 AI 기술주에 동시에 투자하는 상품이다. 배당을 통한 꾸준한 수익과 기술 혁신에 따른 자본 차익을 함께 추구하는 전략을 사용한다. 

RISE AI전력인프라 

AI 데이터센터 구축 및 운영에 필수적인 전력 인프라 관련 기업에 투자하는 ETF다. 변압기, 전선, 전력망 자동화 솔루션 등 AI 시대의 핵심 기반 산업 성장에 따른 수혜를 목표로 한다. 

SOL 코리아고배당 

국내 상장 기업 중 배당수익률이 높고 배당의 연속성과 안정성이 검증된 기업들을 선별해 투자한다. 안정적인 배당금을 통한 현금흐름 확보를 최우선 목표로 하는 투자자에게 적합한 상품이다. 

SOL 한국AI소프트웨어 

AI 기술을 활용해 소프트웨어 솔루션을 제공하는 국내 기업들에 집중 투자한다. AI 기술이 다양한 산업으로 확산되면서 고성장이 예상되는 AI 소프트웨어 분야의 유망 기업들을 담고 있다. 

TIGER 200타겟위클리커버드콜 

코스피 200 주식을 보유하면서 매주 만기가 돌아오는 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용한다. 이를 통해 안정적인 주간 배당금(프리미엄)을 확보하는 것을 목표로 하며, 시장이 횡보하거나 완만하게 상승할 때 유리하다. 

TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 

국내 고배당주로 구성된 '코리아 배당 다우존스' 지수를 기초자산으로 해 매주 콜옵션을 매도하는 커버드콜 ETF다. 배당 수익과 함께 매주 발생하는 옵션 프리미엄을 통해 높은 수준의 인컴 수익을 추구한다. 

KODEX K방산TOP10레버리지 

국내 방산기업10곳으로 구성된 지수의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF다. 방위산업의 단기 주가 상승에 대한 기대감이 높을 때, 보다 적극적인 수익을 추구하는 투자자들이 활용할 수 있을 것으로 보인다. 

KODEX K원자력SMR 

차세대 원전 기술로 주목받는 소형모듈원자로(SMR) 및 원자력 발전소 관련 국내 기업에 투자한다. 글로벌 에너지 전환과 탄소중립 정책의 수혜가 기대되는 원자력 산업의 성장성에 초점을 맞춘다. 

PLUS 자사주매입고배당주 

기업이 자사주를 매입하고 꾸준히 높은 배당을 지급하는 종목들을 선별해 투자하는 ETF다. 자사주 매입과 고배당은 대표적인 주주환원 정책으로, 주가 안정성 및 배당 수익을 동시에 기대할 수 있는 전략이다. 

ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 

신용등급이 AA- 이상인 기업들의 회사채에 주로 투자하는 액티브 채권형 ETF다. 전문가가 시장 상황을 판단해 채권의 종류와 만기 등을 조절한다. 국고채 금리 이상의 안정적인 이자수익을 목표로 한다. 

TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 

마이크로소프트, 구글, 어도비, 세일즈포스 등 미국을 대표하는 AI 소프트웨어 핵심 기업 4곳과 관련 유망 기업에 투자한다. AI 기술을 선도하는 소수의 빅테크 기업 성장에 집중하는 전략을 구사한다. 

1Q 샤오미밸류체인액티브 

샤오미뿐만 아니라 샤오미에 부품, 기술, 서비스를 제공하는 협력업체(밸류체인)까지 포함해 투자하는 액티브 ETF다 

KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 

국내의 우량 고배당주와 미국의 혁신 AI 기술주를 결합하여 포트폴리오를 구성한 ETF다. 국내 시장에서는 안정적인 배당 수익을, 미국 시장에서는 성장성이 높은 기술주 투자를 통해 위험을 분산하고 수익 다각화를 추구한다. 

RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 

중국 대표 기술주 10개 종목을 기초자산으로 매주 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용한다. 중국 기술주의 변동성을 활용해 매주 안정적인 프리미엄 수익을 확보하는 것이 목표다. 

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 

정부의 '기업 밸류업 프로그램'의 수혜가 기대되는 저평가 우량주들을 기반으로 위클리 커버드콜 전략을 실행한다. 주가 상승 기대감과 함께 매주 고정적인 옵션 프리미엄 수익을 동시에 추구하는 구조다.