[表] 韓国投資信託運用 ACE 月配当 ETF 12月分配金内訳

銘柄名

銘柄コード

 1口当たり 
分配金(ウォン) 

分配率(%)

約款上
分配周期

実際の
分配周期

外国
納付税額
影響

ACE アメリカ30年国債アクティブ(H)

453850

24

0.31

毎月最終
営業日基準
翌営業日から
10営業日以内

月1回

△

ACE アメリカ30年国債アクティブ

476760

34

0.34

△

ACE アメリカ30年国債円露出アクティブ(H)

476750

22

0.26

△

ACE アメリカハイイールドアクティブ(H)

455660

53

0.54

O

ACE グローバルインカムTOP10

460960

113

0.95

O

ACE アメリカ不動産REITs(合成 H)

181480

220

0.28

X

ACE シンガポールREITs

316300

69

0.48

O

ACE アメリカ配当クオリティ

0046Y0

18

0.15

O

ACE アメリカ配当クオリティ債券混合50

0049K0

20

0.18

△

ACE アメリカ配当クオリティ+カバードコールアクティブ

0049M0

69

0.61

△

ACE アメリカ10年国債アクティブ(H)

0085N0

30

0.30

△

ACE アメリカ10年国債アクティブ

0085P0

33

0.31

△

ACE 高配当株

0139P0

22

0.20

X

ACE 短期国債

190620

2580

2.57

毎年11月の
最終営業日及び
会計期間終了日

年1回

X

ACE 国庫債10年

365780

2670

3.10

X

ACE チャイナハンセンテック

371870

20

0.24

毎年1, 4, 7, 10月の
最終営業日
及び会計期間終了日

O

ACE アメリカ環境グリーンテーマ

391600

54

0.48

O

ACE 中国創業板STAR50

416090

8

0.08

O

ACE グローバル自動運転アクティブ

414270

58

0.44

O

ACE アメリカビッグテックTOP7 Plus

465580

54

0.24

O

ACE アメリカ株式ベストセラー

473590

24

0.12

O

ACE 日本半導体

469160

231

1.38

O

ACE グーグルバリューチェーンアクティブ

483340

79

0.51

O

ACE マイクロソフトバリューチェーンアクティブ

483330

63

0.49

O

ACE エヌビディアバリューチェーンアクティブ

483320

57

0.39

O

ACE アップルバリューチェーンアクティブ

483420

44

0.30

O

ACE インド消費者パワーアクティブ

487910

3

0.03

O

ACE インド市場代表Big5グループアクティブ

487920

3

0.03

O

ACE グローバルAIカスタマイズ半導体

494340

26

0.21

O

ACE イーライリリー・バリューチェーン

497520

88

0.68

O

ACE アメリカ中心中小型製造業

8.00E+00

6

0.05

O

ACE TDF2030アクティブ

0021D0

70

0.63

O

ACE TDF2050アクティブ

2.10E+01

43

0.36

O

ACE 長期資産配分アクティブ

0021C0

34

0.27

O

ACE BYDバリューチェーンアクティブ

0079X0

34

0.28

O

ACE アジアTOP50

277540

666

2.91

O

ACE テスラバリューチェーンアクティブ

457480

365

1.60

O

ACE ロシアMSCI(合成)

265690

1

0.01

O

ACE チャイナAIビッグテックTOP2+アクティブ

0087F0

10

0.09

O

ACE ヨーロッパ防衛TOP10

0102X0

9

0.10

O

ACE アメリカAIテクノロジー核心産業アクティブ

0118Z0

3

0.03

O

ACE アメリカ大型価値株アクティブ

0127M0

14

0.13

O

ACE アメリカ大型成長株アクティブ

0127P0

2

0.02

O

ACE KRX金現物

411060

1

0.00

会計期間終了日
(ただし、終了日が営業日で
ない場合
終了日の直前営業日)

X

ACE アメリカドル短期債券アクティブ

440650

370

3.12

X

ACE アメリカS&P500国債混合50アクティブ

438080

334

2.42

△

ACE アメリカナスダック100国債混合50アクティブ

438100

288

1.97

△

ACE レバレッジ

152500

236

1.29

X

ACE 中国本土CSI300

168580

775

2.25

O

ACE 日本TOPIXインバース(合成 H)

205720

1

0.05

X

ACE ゴールド先物 レバレッジ(合成 H)

225130

504

0.84

X

ACE ベトナムVN30(合成)

245710

89

0.30

X

ACE 日本TOPIXレバレッジ(H)

196030

406

0.63

O

ACE MSCIインドネシア(合成)

256440

42

0.49

X

ACE 中国本土CSI300レバレッジ(合成)

219900

37

0.80

Δ

ACE MSCIフィリピン(合成)

261920

180

1.37

X

ACE 日本Nikkei225(H)

238720

308

0.85

O

ACE アメリカITインターネット(合成 H)

280320

289

1.41

X

ACE MSCIメキシコ(合成)

291130

246

1.38

X

ACE アメリカ30年国債先物レバレッジ(合成 H)

452250

101

1.87

X

ACE アメリカビッグテックTOP7 Plusレバレッジ(合成)

465610

470

1.17

X

ACE アメリカビッグテックTOP7 Plusインバース(合成)

465620

188

2.61

X

ACE エヌビディア債券混合

448540

233

0.92

△

ACE アメリカドルSOFR金利(合成)

456880

1

0.01

X