[Tableau] Détails de la distribution de décembre de l'ETF ACE à distribution mensuelle de Korea Investment Trust Management

Nom de l'actif

Code de l'actif

 Distribution par part 
(wons) 

Taux de distribution (%)

Fréquence de distribution
selon les termes

Fréquence de distribution
réelle

Impact de l'impôt
étranger

ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives (H)

453850

24

0.31

Dernier jour ouvrable de chaque mois
dans les 10 jours ouvrables suivant
le jour d'ouverture

1 fois par mois

△

ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives

476760

34

0.34

△

ACE États-Unis 30 ans Obligations Actives Exposition Yen (H)

476750

22

0.26

△

ACE États-Unis High Yield Actives (H)

455660

53

0.54

O

ACE Global Income TOP10

460960

113

0.95

O

ACE États-Unis Real Estate REITs (Synthétique H)

181480

220

0.28

X

ACE Singapour REITs

316300

69

0.48

O

ACE États-Unis Dividend Quality

0046Y0

18

0.15

O

ACE États-Unis Dividend Quality Obligations Mixte 50

0049K0

20

0.18

△

ACE États-Unis Dividend Quality + Covered Call Actives

0049M0

69

0.61

△

ACE États-Unis 10 ans Obligations Actives (H)

0085N0

30

0.30

△

ACE États-Unis 10 ans Obligations Actives

0085P0

33

0.31

△

ACE High Dividend

0139P0

22

0.20

X

ACE Obligations à Court Terme

190620

2580

2.57

Dernier jour ouvrable de novembre et
date de fin de l'exercice

1 fois par an

X

ACE Obligations d'État 10 ans

365780

2670

3.10

X

ACE China Hang Seng Tech

371870

20

0.24

Dernier jour ouvrable de janvier, avril, juillet, octobre
et date de fin de l'exercice

O

ACE États-Unis Thème Vert Écologique

391600

54

0.48

O

ACE Chine STAR50

416090

8

0.08

O

ACE Global Conduite Autonome Actives

414270

58

0.44

O

ACE États-Unis Big Tech TOP7 Plus

465580

54

0.24

O

ACE Bestsellers Actions Américaines

473590

24

0.12

O

ACE Semiconducteurs Japonais

469160

231

1.38

O

ACE Chaîne de Valeur Google

483340

79

0.51

O

ACE Chaîne de Valeur Microsoft

483330

63

0.49

O

ACE Chaîne de Valeur NVIDIA

483320

57

0.39

O

ACE Chaîne de Valeur Apple

483420

44

0.30

O

ACE Pouvoir de Consommation Indien Actives

487910

3

0.03

O

ACE Big5 Group Actives Représentant le Marché Indien

487920

3

0.03

O

ACE Semiconducteurs Personnalisés AI Global

494340

26

0.21

O

ACE Eli Lilly Chaîne de Valeur

497520

88

0.68

O

ACE Fabrication de Taille Moyenne et Petite Axée sur les États-Unis

8.00E+00

6

0.05

O

ACE TDF2030 Actives

0021D0

70

0.63

O

ACE TDF2050 Actives

2.10E+01

43

0.36

O

ACE Allocation d'Actifs à Long Terme Actives

0021C0

34

0.27

O

ACE Chaîne de Valeur BYD Actives

0079X0

34

0.28

O

ACE TOP50 Asie

277540

666

2.91

O

ACE Chaîne de Valeur Tesla Actives

457480

365

1.60

O

ACE Russie MSCI (Synthétique)

265690

1

0.01

O

ACE China AI Big Tech TOP2+ Actives

0087F0

10

0.09

O

ACE Défense Européenne TOP10

0102X0

9

0.10

O

ACE Secteur Technologique AI Américain Actives

0118Z0

3

0.03

O

ACE Actions de Valeur Américaines de Grande Taille Actives

0127M0

14

0.13

O

ACE Actions de Croissance Américaines de Grande Taille Actives

0127P0

2

0.02

O

ACE Or Physique KRX

411060

1

0.00

Date de fin de l'exercice
(si la date de fin n'est pas un jour ouvrable,
le dernier jour ouvrable précédent)

X

ACE Obligations à Court Terme en Dollars Américains Actives

440650

370

3.12

X

ACE Obligations Américaines S&P500 Mixte 50 Actives

438080

334

2.42

△

ACE Obligations Américaines NASDAQ100 Mixte 50 Actives

438100

288

1.97

△

ACE Effet de Levier

152500

236

1.29

X

ACE Chine Continentale CSI300

168580

775

2.25

O

ACE Japon TOPIX Inverse (Synthétique H)

205720

1

0.05

X

ACE Or Futures Effet de Levier (Synthétique H)

225130

504

0.84

X

ACE Vietnam VN30 (Synthétique)

245710

89

0.30

X

ACE Japon TOPIX Effet de Levier (H)

196030

406

0.63

O

ACE MSCI Indonésie (Synthétique)

256440

42

0.49

X

ACE Chine Continentale CSI300 Effet de Levier (Synthétique)

219900

37

0.80

Δ

ACE MSCI Philippines (Synthétique)

261920

180

1.37

X

ACE Japon Nikkei225 (H)

238720

308

0.85

O

ACE États-Unis IT Internet (Synthétique H)

280320

289

1.41

X

ACE MSCI Mexique (Synthétique)

291130

246

1.38

X

ACE États-Unis 30 ans Obligations Futures Effet de Levier (Synthétique H)

452250

101

1.87

X

ACE États-Unis Big Tech TOP7 Plus Effet de Levier (Synthétique)

465610

470

1.17

X

ACE États-Unis Big Tech TOP7 Plus Inverse (Synthétique)

465620

188

2.61

X

ACE Obligations NVIDIA Mixte

448540

233

0.92

△

ACE Taux SOFR en Dollars Américains (Synthétique)

456880

1

0.01

X