[表] 韩国投资信托 ACE 月度分红 ETF 12 月分配金明细

项目名称

项目代码

 每份 
分配金（韩元） 

分配率（%）

条款上
分配周期

实际
分配周期

外国
缴纳税额
影响

ACE 美国 30 年国债主动型 (H)

453850

24

0.31

每月最后一个
营业日为基准
自营业日起
10 个营业日内

每月 1 次

△

ACE 美国 30 年国债主动型

476760

34

0.34

△

ACE 美国 30 年国债日元暴露主动型 (H)

476750

22

0.26

△

ACE 美国高收益债主动型 (H)

455660

53

0.54

O

ACE 全球收入 TOP10

460960

113

0.95

O

ACE 美国房地产 REITs（合成 H）

181480

220

0.28

X

ACE 新加坡 REITs

316300

69

0.48

O

ACE 美国分红质量

0046Y0

18

0.15

O

ACE 美国分红质量债券混合 50

0049K0

20

0.18

△

ACE 美国分红质量 + 覆盖式认购权主动型

0049M0

69

0.61

△

ACE 美国 10 年国债主动型 (H)

0085N0

30

0.30

△

ACE 美国 10 年国债主动型

0085P0

33

0.31

△

ACE 高分红股

0139P0

22

0.20

X

ACE 短期国债

190620

2580

2.57

每年 11 月的
最后一个营业日及
会计期间结束日

每年 1 次

X

ACE 国库券 10 年

365780

2670

3.10

X

ACE 中国香港科技

371870

20

0.24

每年 1、4、7、10 月的
最后一个营业日
及会计期间结束日

O

ACE 美国绿色主题

391600

54

0.48

O

ACE 中国创业板 STAR50

416090

8

0.08

O

ACE 全球自动驾驶主动型

414270

58

0.44

O

ACE 美国大型科技 TOP7 Plus

465580

54

0.24

O

ACE 美国股票畅销书

473590

24

0.12

O

ACE 日本半导体

469160

231

1.38

O

ACE 谷歌价值链主动型

483340

79

0.51

O

ACE 微软价值链主动型

483330

63

0.49

O

ACE 英伟达价值链主动型

483320

57

0.39

O

ACE 苹果价值链主动型

483420

44

0.30

O

ACE 印度消费者力量主动型

487910

3

0.03

O

ACE 印度市场代表 Big5 组主动型

487920

3

0.03

O

ACE 全球 AI 定制半导体

494340

26

0.21

O

ACE 艾利利价值链

497520

88

0.68

O

ACE 美国中心中小型制造业

8.00E+00

6

0.05

O

ACE TDF2030主动型

0021D0

70

0.63

O

ACE TDF2050主动型

2.10E+01

43

0.36

O

ACE 长期资产配置主动型

0021C0

34

0.27

O

ACE BYD 价值链主动型

0079X0

34

0.28

O

ACE 亚洲 TOP50

277540

666

2.91

O

ACE 特斯拉价值链主动型

457480

365

1.60

O

ACE 俄罗斯 MSCI（合成）

265690

1

0.01

O

ACE 中国 AI 大型科技 TOP2+主动型

0087F0

10

0.09

O

ACE 欧洲国防 TOP10

0102X0

9

0.10

O

ACE 美国 AI 技术核心产业主动型

0118Z0

3

0.03

O

ACE 美国大型价值股主动型

0127M0

14

0.13

O

ACE 美国大型成长股主动型

0127P0

2

0.02

O

ACE KRX 黄金现货

411060

1

0.00

会计期间结束日
（但若结束日为非营业日
则为结束日前的最后一个营业日）

X

ACE 美国美元短期债券主动型

440650

370

3.12

X

ACE 美国 S&P500 国债混合 50 主动型

438080

334

2.42

△

ACE 美国纳斯达克 100 国债混合 50 主动型

438100

288

1.97

△

ACE 杠杆型

152500

236

1.29

X

ACE 中国大陆 CSI300

168580

775

2.25

O

ACE 日本 TOPIX 反向（合成 H）

205720

1

0.05

X

ACE 黄金期货杠杆（合成 H）

225130

504

0.84

X

ACE 越南 VN30（合成）

245710

89

0.30

X

ACE 日本 TOPIX 杠杆（H）

196030

406

0.63

O

ACE MSCI 印尼（合成）

256440

42

0.49

X

ACE 中国大陆 CSI300 杠杆（合成）

219900

37

0.80

Δ

ACE MSCI 菲律宾（合成）

261920

180

1.37

X

ACE 日本 Nikkei225 (H)

238720

308

0.85

O

ACE 美国 IT 互联网（合成 H）

280320

289

1.41

X

ACE MSCI 墨西哥（合成）

291130

246

1.38

X

ACE 美国 30 年国债期货杠杆（合成 H）

452250

101

1.87

X

ACE 美国大型科技 TOP7 Plus 杠杆（合成）

465610

470

1.17

X

ACE 美国大型科技 TOP7 Plus 反向（合成）

465620

188

2.61

X

ACE 英伟达债券混合

448540

233

0.92

△

ACE 美国美元 SOFR 利率（合成）

456880

1

0.01

X