[جدول] تفاصيل توزيع أرباح صندوق الاستثمار الكوري ACE ETF لشهر ديسمبر

اسم الصندوق

رمز الصندوق

 توزيع الأرباح لكل سهم (وون) 

نسبة التوزيع (%)

دورية التوزيع حسب الشروط

الدورية الفعلية للتوزيع

تأثير ضريبة الدفع الأجنبي

ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا (H)

453850

24

0.31

في آخر يوم عمل من كل شهر
خلال 10 أيام عمل من يوم العمل التالي

مرة واحدة في الشهر

△

ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا

476760

34

0.34

△

ACE للسندات الحكومية الأمريكية مع تعرض بالين ياباني (H)

476750

22

0.26

△

ACE للسندات عالية العائد (H)

455660

53

0.54

O

ACE العالمي للدخل TOP10

460960

113

0.95

O

ACE لصندوق الاستثمار العقاري الأمريكي (H)

181480

220

0.28

X

ACE لصندوق الاستثمار العقاري في سنغافورة

316300

69

0.48

O

ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية

0046Y0

18

0.15

O

ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية مع مزيج من السندات

0049K0

20

0.18

△

ACE لجودة توزيعات الأرباح الأمريكية + خيارات مغطاة

0049M0

69

0.61

△

ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات (H)

0085N0

30

0.30

△

ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات

0085P0

33

0.31

△

ACE للأسهم ذات العائد المرتفع

0139P0

22

0.20

X

ACE للسندات قصيرة الأجل

190620

2580

2.57

في آخر يوم عمل من شهر نوفمبر
وتاريخ انتهاء الفترة المحاسبية

مرة واحدة في السنة

X

ACE للسندات الحكومية لمدة 10 سنوات

365780

2670

3.10

X

ACE لصندوق الاستثمار في الصين

371870

20

0.24

في آخر يوم عمل من شهور 1، 4، 7، 10
وتاريخ انتهاء الفترة المحاسبية

O

ACE للمواضيع الخضراء الأمريكية

391600

54

0.48

O

ACE لصندوق الاستثمار في الصين STAR50

416090

8

0.08

O

ACE للقيادة الذاتية العالمية

414270

58

0.44

O

ACE للتكنولوجيا الكبيرة الأمريكية TOP7 Plus

465580

54

0.24

O

ACE للأسهم الأمريكية الأكثر مبيعًا

473590

24

0.12

O

ACE للشرائح الإلكترونية اليابانية

469160

231

1.38

O

ACE لسلسلة القيمة من جوجل

483340

79

0.51

O

ACE لسلسلة القيمة من مايكروسوفت

483330

63

0.49

O

ACE لسلسلة القيمة من إنفيديا

483320

57

0.39

O

ACE لسلسلة القيمة من أبل

483420

44

0.30

O

ACE لقوة المستهلك الهندية

487910

3

0.03

O

ACE لمجموعة Big5 الهندية

487920

3

0.03

O

ACE للشرائح الإلكترونية المخصصة للذكاء الاصطناعي

494340

26

0.21

O

ACE لسلسلة القيمة من إيللي ليلي

497520

88

0.68

O

ACE للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة

8.00E+00

6

0.05

O

ACE TDF2030 النشط

0021D0

70

0.63

O

ACE TDF2050 النشط

2.10E+01

43

0.36

O

ACE لتوزيع الأصول على المدى الطويل

0021C0

34

0.27

O

ACE لسلسلة القيمة من BYD

0079X0

34

0.28

O

ACE لأفضل 50 شركة في آسيا

277540

666

2.91

O

ACE لسلسلة القيمة من تسلا

457480

365

1.60

O

ACE لمؤشر MSCI الروسي (H)

265690

1

0.01

O

ACE للذكاء الاصطناعي في الصين TOP2+ النشط

0087F0

10

0.09

O

ACE لأفضل 10 شركات دفاعية في أوروبا

0102X0

9

0.10

O

ACE للصناعات الأساسية الأمريكية النشطة

0118Z0

3

0.03

O

ACE للأسهم الكبيرة ذات القيمة في الولايات المتحدة

0127M0

14

0.13

O

ACE للأسهم الكبيرة ذات النمو في الولايات المتحدة

0127P0

2

0.02

O

ACE للذهب الفوري

411060

1

0.00

تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية
(إذا لم يكن تاريخ الانتهاء يوم عمل
فسيكون يوم العمل السابق)

X

ACE للسندات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي

440650

370

3.12

X

ACE للسندات الحكومية الأمريكية S&P500 مزيج 50 النشط

438080

334

2.42

△

ACE للسندات الحكومية الأمريكية NASDAQ100 مزيج 50 النشط

438100

288

1.97

△

ACE للرافعة المالية

152500

236

1.29

X

ACE لمؤشر CSI300 في الصين

168580

775

2.25

O

ACE لمؤشر TOPIX الياباني (H)

205720

1

0.05

X

ACE للذهب الآجل بالرافعة المالية (H)

225130

504

0.84

X

ACE لمؤشر VN30 في فيتنام (H)

245710

89

0.30

X

ACE لمؤشر TOPIX الياباني بالرافعة المالية (H)

196030

406

0.63

O

ACE لمؤشر MSCI الإندونيسي (H)

256440

42

0.49

X

ACE لمؤشر CSI300 في الصين بالرافعة المالية (H)

219900

37

0.80

Δ

ACE لمؤشر MSCI الفلبيني (H)

261920

180

1.37

X

ACE لمؤشر Nikkei225 الياباني (H)

238720

308

0.85

O

ACE لصناعة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية (H)

280320

289

1.41

X

ACE لمؤشر MSCI المكسيكي (H)

291130

246

1.38

X

ACE للسندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا بالرافعة المالية (H)

452250

101

1.87

X

ACE للسندات الحكومية الأمريكية الكبيرة بالرافعة المالية (H)

465610

470

1.17

X

ACE للسندات الحكومية الأمريكية الكبيرة بالرافعة المالية (H)

465620

188

2.61

X

ACE للسندات الحكومية الأمريكية مع مزيج من السندات

448540

233

0.92

△

ACE للسندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل (H)

456880

1

0.01

X